【半导体】
CPU需求：受Agent时代驱动，CPU作为“大管家”需求提升，英特尔调整产能优先服务器，英伟达Rubin架构也大幅提高CPU核心数。
存储展望：美光预计存储芯片短缺将持续到2026年之后，供应紧张局面长期化。
相关ETF： 半导体设备ETF(场内：561980，场外：020464)
【机器人】
商业进展：优必选获得空客订单；国内特斯拉机器人供应商正陆续获得框架协议。
关键节点：特斯拉将于1月28日公布四季报并召开电话会议；何小鹏宣布其公司首台机器人顺利落地；宇树科技机器人或将亮相春晚。
相关ETF： 机器人指数ETF(场内：560770，场外：020482)
【卫星互联网】
长征十二号火箭成功发射卫星互联网低轨19组卫星。
相关ETF： 卫星产业ETF(场内：159218)
【人工智能】
国内动态：MiniMax创始人参与重要座谈会；“扣子”升级至2.0版本，推出Agent Skills新功能。
供应链与巨头：Rubin电源供应商通过情况或有变；日本CCL厂商宣布涨价30%；Meta、微软将于1月28日公布财报。
相关ETF： 云计算ETF(场内：159890，场外：021716)、TMT50ETF(场内：159909，场外：004409)
【苹果产业链】
市场调研显示苹果iPhone在华出货量大幅增长。
iPhone 18 Pro系列或将成为首款支持5G卫星通信的苹果手机。苹果将于1月29日公布财报。
相关ETF： 消费电子50ETF(场内：159779，场外：016007)
【军工与高端制造】
C919通过欧洲航空安全局符合性试飞。
航发集团“太行三兄弟”燃气轮机项目完成评估验收。
【农业化工】
针对农药原药及中间体出口退税率的调整，卖方认为短期将刺激“抢出口”，中长期利于行业“反内卷”和供给格局优化。
【旅游消费】
受益于2026年春节超长假期，出行数据有望持续景气，板块关注度提升。
相关ETF： 消费ETF(场内：510150，场外：217017)
【策略观察】
周一成交2.71万亿，量能持续收缩。监管压制与市场自发调整共振，市场预计待高风偏资金情绪降温、融资数据回落。板块方面，基础化工、石油石化、电力设备（电网）等具备业绩确定性的趋势方向领涨，成为配置型大资金的避风港。题材方面，半导体在短暂高潮后调整；电力、机器人等趋势板块轮动；旅游板块开始预热春节行情；AI应用与卫星部分个股有所修复。整体来看，活跃资金接力意愿不强，市场焦点集中于有产业趋势和业绩支撑的细分方向，操作风格趋于稳健。
相关ETF： 中证红利ETF(场内：515080，场外：012643)、沪深300增强ETF(场内：561990，场外：024636)、中证A50ETF招商(场内：512250，场外：025474)
风险提示： 以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。
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