大年初四,港股马年开启首个交易日。
然而,第一天没等来开门红,三大指数早间低开后持续震荡走低。截止收盘,恒生指数跌1.10%,恒生科技指数下跌2.91%。
得益于假期较多催化事件,其中就包括春晚超高热度的机器人(核心股)表演,今天逆势暴涨的板块落在了AI、机器人等科技主题。
看了表演的股民都不禁感叹:为什么除夕夜不开盘?
01
开始了?
春节长假已过一半,投资者仍沉浸在假期的愉悦当中,不少事件演绎却对节后国内资产走势可能存在直接或间接的影响。
国际资产方面,这几日美股基本维持修复态势;亚太股市多数上涨,尤其韩国股市在存储芯片股带动下再创新高。
然而,国际局势这边却变得越来越复杂,间接影响了贵金属(核心股)和油价走势。
多家外国媒体报道,在近几日美军向中东大幅增兵后,美国军方已做好最早在本周末对伊朗发动打击的准备。不过,美国总统特朗普尚未最终决定。
受上述消息影响,国际油价、金价、银价同步拉升,当晚WTI原油、ICE布油盘中涨幅均超过2%;纽约金主连价格突破5000美元/盎司;纽约银主连价格突破77美元/盎司,欧线集运价格最高飙超6%。
港股今天油气、航运(核心股)板块开盘即迅速拉升,两桶油各涨超3%。
据媒体分析,美伊局势未来可能进一步演化成一场大规模、持续数周的战役,看起来更像是一场全面战争,而不是上个月在委内瑞拉的精准打击行动。
这主要是因为:
其一,美军在中东集结了大量军事力量,是自2003年伊拉克战争以来的最大美军集结,航母、战斗机目前都已到位,看上去特朗普不只是说说而已。
其二,美伊17日的谈判虽然取得进展但双方分歧仍然太大,站在哈梅内伊立场,美以对德黑兰政权改头换面的要求几乎是无法接受的。
伊朗政府18日宣布伊朗军队已进入全面战备状态,伊朗海军本周已部署至霍尔木兹海峡,并短暂关闭了该关键水道几个小时,而全球约五分之一的石油供应都需经过这里。
地缘政治格局另一端,俄乌前线战局愈演愈烈。
18日的美俄乌三方会谈没有实质性进展,转头俄军动用无人机(核心股)对乌克兰的军工(核心股)设施、保障乌军需求的能源基础设施等发动了大规模打击。
回到国内,假期餐饮、旅游、出行等消费市场势头强劲。
美团数据显示,截至2月14日,全国春节期间年夜饭预订订单同比增长105%。
2月17日,飞猪数据显示,假期前三天出行或入住的旅游服务预订量同比大幅增长。其中,酒店间夜量同比增长超80%,门票张数同比增长54%。
根据中国旅行社协会联合途牛旅游网发布的《2026春节旅游消费趋势报告》,今年春节假期国内旅游出游预计达到5.2亿人次,同比增长约3.8%。旅游收入预计突破7000亿元,人均消费约1397元,较2023年增长14.6%。
值得注意的是,长线游订单占比从2025年的38%大幅提升至55%,旅游消费结构向高品质、长线化方向发展。
春节档方面,灯塔专业版数据显示,2026年春节档(2月15日—2月23日)电影总票房(含预售)已突破30亿元,截至2月19日21时,达到30.82亿元。
02
概念逆势暴涨
科技板块,节后交易情绪较为谨慎,恒科受主要权重股下跌继续探底。
但节后红包是有的,只是集中在对假期消息面更敏感的板块里面,港股AI、机器人(核心股)、智驾板块开盘即表现强势,大模型公司延续节前攻势,智谱盘中涨幅一度超40%、MiniMax最高也接近15%。
机器人(核心股)和智驾方面,越疆一度涨超20%、优必选、速腾聚创、禾赛、云迹、三花智控大幅反弹。
假期里,随着投资者对人工智能颠覆性影响的担忧有所缓解,大型科技股反弹迹象明显。
谷歌DeepMind昨夜发布了Gemini3.1Pro,其推理能力实现了大幅度跨越,比上一代高出两倍有余,Claude4.6最强大模型的位置还没坐热就被拉下去了。
存储板块的超强景气近期带动了日韩股市上涨,据外媒消息,在存储芯片持续供应短缺的背景下,三星电子推出的新一代高带宽存储芯片HBM4供货价据报已上涨至700美元(约合101万韩元)。
在HBM、通用型DRAM和NAND闪存(核心股)价格全面走高的背景下,外界对三星电子和SK海力士今年一季度的利润表现非常看好。
无人驾驶(核心股)赛道也传来重磅消息。特斯拉无人驾驶电动车Cybercab投产进度提前,第一台量产车型已在美国德州超级工厂下线。公司此前透露,Cybercab车型产量增长将遵循S曲线,长期目标产量将远超特斯拉所有其他车型总和。



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