招商银行拟于4月15日全额赎回“招银优1”境内优先股 涉资275亿元

3月13日，招商银行（03968.HK，600036.SH）发布公告称，公司拟于2026年4月15日全额赎回2017年非公开发行的“招银优1”境内优先股，赎回总规模达275亿元，相关事宜已获得监管部门无异议答复及公司内部充分授权。

公告显示，本次赎回的“招银优1”优先股（代码360028），系招商银行于2017年12月非公开发行，发行数量为2.75亿股，每股面值100元，募集资金总额合计275亿元。该优先股初始票面股息率为4.81%，股息每5年调整一次，不具备累积股息特性，赎回权由招商银行行使，自发行结束之日起满5年后可启动赎回程序，赎回价格为票面金额加当期应计股息。

从决策流程来看，本次赎回事宜已完成全流程授权及监管备案。据悉，招商银行2016年度股东大会、2017年第一次A股及H股类别股东会议已审议通过《关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案》；2021年度股东大会进一步审议通过《关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案》，授权董事会及转授权相关董事，全权办理优先股股息宣派支付、赎回等相关事宜。随后，公司执行董事、行长王良及非执行董事朱立伟已签署相关决定，同意在取得监管批准后全额赎回该批优先股并派发相应股息。目前，招商银行已收到国家金融监督管理总局对本次赎回无异议的答复，赎回事宜具备充分的合规基础。

关于赎回具体安排，公告明确，本次赎回价格为优先股票面金额与当期应计股息之和，应计股息计算区间为2025年12月18日至2026年4月15日（算头不算尾），具体金额将按照公式IA=B×i×t/365计算（其中IA为应计股息，B为优先股票面总金额，i为当年股息率，t为实际计息天数）。招商银行将在2026年4月15日当天，向相关优先股股东一次性支付票面金额及对应期间股息。

招商银行表示，公司将严格依照相关法律法规及优先股发行文件规定，办理后续各项申请手续，并及时履行信息披露义务，保障全体股东的合法权益。后续相关赎回进展，将以公司官方公告为准。

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